В современных условиях поставка товара с отсрочкой платежа – привычная практика работы многих компаний. Отсрочка платежа — способ погашения задолженности, при котором её внесение в полной сумме переносится на более поздний срок. В этом случае платеж происходит после факта поставки товара с определенной отсрочкой, измеряемой в днях. Поставщик может предоставить коммерческий кредит на срок от нескольких дней до нескольких месяцев, в течение которых необходимо оплатить приобретенный товар.

Отметка об отсрочке платежа в карте контрагента

Использование отсрочки при взаиморасчетах с поставщиками включается непосредственно в карте контрагента. Для этого переходим в раздел Картотека контрагентов (Рис.1).

Рис.1 Раздел Контроль -> Картотека контрагентов

Открываем Карточку контрагента (поставщика), в графе Отсрочка платежа указываем количество дней, которые дает поставщик на оплату товара (Рис.2).

Рис.2 Указываем количество дней отсрочки платежа

Если в указанной строке ничего не указано — значит поставщик работает по предоплате. В таком случае оплата товара проводится до поступления (безналичный расчет) или в момент поступления (если оплата проводится за наличный расчет).

Использование данных об отсрочке платежа при формировании заказа поставщику

Теперь в документах появилась возможность указать дату оплаты с отсрочкой (Рис.3).

Рис.3 Рассчитываем дату оплаты отсрочкой

Указанные в заявках даты оплаты отражаются в табличной части Заказы поставщикам (Рис.4).

Рис.4 Отражение дат оплаты указаных в заявках

Поступление товаров и услуг и план оплат

Создавая поступление на основании заказа поставщику можно отредактировать дату оплаты непосредственно в приходном документе. Для этого, открываем вкладку Дополнительно -> План оплат по документу -> Редактировать план оплат (Рис.5).

Важно! При редактировании плана оплат, если в карте поставщика указано количество дней отсрочки, дата оплаты рассчитывается по формуле: Дата оприходования+Количество дней отсрочки и подтягивается в документ автоматически.

Рис.5 Редактируем план оплат

Нажав кнопку «Утвердить план оплат» фиксируем дату оплаты в Плане оплат по документу (Рис.6).

Рис.6 Зафиксированная дата оплаты

Платежный календарь и оплата долга

Для работы с платежами открываем раздел Деньги (ранее Финансы и платежи) и переходим в сервис Платежный календарь (Рис.7).

Рис.7 Раздел Деньги -> Платежный календарь

Открыв Платежный календарь — видим суммы, заявленные на оплату на основании приходных накладных (Рис.8).

Рис.8 Суммы заявленые на оплату

Непосредственно в данном сервисе есть возможность на основании Заявки на расход денежных средств создать Денежный чек и оплатить долг поставщику (Рис.9).

Рис.9 Создаем Денежный чек и оплачиваем долг поставщику

Проверяем правильность заполнения реквизитов и проводим чек по расчету с поставщиками (Рис.10).

Рис.10 Проверяем правильность заполнения реквизитов и проводим чек

Взаиморасчеты с поставщиками

Контролировать и отслеживать расчёты с поставщиками за товар можно используя отчет Ведомость по взаиморасчетам с поставщиками (Рис.11).

Рис.11 Отчет Ведомость по взаиморасчетам с поставщиками

В расшифровке отчета отражаются все проведенные документы по приходам и проплатам по конкретному поставщику за выбранный временной период (Рис.12).

Рис.12 Расшифровка отчета

При необходимости, Ведомость по взаиморасчетам можно вывести на печать (Рис.13).

Рис.13 Ведомость по взаиморасчетам можно выведенная на печать