Работа с подотчетными деньгами
by enote-team | 18.01.2016 17:41
Операции по выдаче подотчетным лицам денежных средств осуществляются при помощи документов Денежный ордер и Денежный чек. Погашаются расходы подотчетников Авансовым отчетом.
Выдача денежных средств из кассы
Денежным чеком
Денежные чеки можно оформить в разделе Деньги -> Денежные чеки (Рис.1)
[1]
Рис.1 Раздел Деньги -> Денежные чеки
с помощью кнопки “Создать” (Рис.2).
[2]
Рис.2 Создаем денежный чек
Заполняем поля
Организацию и счет с которого расходуются деньги. По умолчанию они будут заполнены данными той организации и счетом под которым вы авторизовались (вошли) в программу. По желанию их можно изменить, если у вас есть доступы к другим организациям и счетам (Рис.3).
[3]
Рис.3 Заполняем поле Организация
Направление денег — Расход/Приход (Рис.4).
[4]
Рис.4 Заполняем поле Направление
Вид движения денег — выбираем Расчеты с подотчетными лицами (Рис.5).
[5]
Рис.5 Заполняем поле Вид движения
Объект — это сотрудник которому выдают деньги из кассы под отчет. Его выбираем из списка контрагентов (Рис.6,7).
[6]
[7]
Воспользовавшись поиском выберите нужного сотрудника/контрагента и нажмите кнопку «Выбрать» (Рис.8).
Сумма — это сумма денежных средств, выданная на руки через кассу/денежный счет который вы указали в табличной части документа (Рис.9).
[8]
Рис.9 Заполняем поле Сумма
Комментарий служит для дополнительной информации по выданным деньгам из кассы под отчет. Это поле не является обязательным для заполнения (Рис.10).
[9]
Рис.10 Заполняем поле Комментарий, при необходимости
После заполнения документа нажмите кнопку «Провести и закрыть» (Рис.11).
[10]
Рис.11 Проводим документ
Документ будет отражаться в журнале денежных чеков так (Рис.12).
[11]
Рис.12 Отображение документа в журнале денежных чеков
Денежным ордером
Откройте раздел Деньги -> Денежные ордера (Рис.13)
[12]
Рис.13 Раздел Деньги -> Денежные ордера
с помощью кнопки “Создать” (Рис.14).
[13]
Рис.14 Создаем Денежный ордер
Заполните документ по принципу Денежного чека[14] (Рис.15).
[15]
Рис.15 Заполняем докумнент
Авансовым отчетом
Выдать деньги под отчет можно так же авансовым отчетом (Рис.16).
[16]
Рис.16 Выдаем деньги под отчет Авансовым отчетом
Через Регистратуру
[17]
Рис.17 Раздел Регистратура -> Регистратура
[18]
Рис.18 Управление кассой -> Изъятие денег
[19]
Рис.19 Проставляем нужный Вид движения денег
[20]
Рис.20 Выбираем объект платежа из списка сотрудников клиники
[21]
Рис.21 Вводим нужную сумму
Через рабочий стол кассира
[22]
Рис.22 Раздел Склад -> Регистрация розничных продаж
Заполнение чека на изъятие так же как и на Регистратуре[23] (Рис.23).
[24]
Рис.23 Заполняем чек на изъятие
Разница между Денежным чеком и Денежным ордером
Денежный чек регистратор может создать через свое рабочее место и на одного контрагента. Денежный ордер позволяет создать выдачу денег из кассы на разные суммы и разным контрагентам в одном документе. И этим документом может распоряжаться только сотрудник у которого есть доступ к денежным ордерам, что обеспечит выдачу денег из кассы конфиденциальным мероприятием (Рис.24).
[25]
Рис.24 Создаем Денежный ордер
Авансовый отчет
Списание израсходованных подотчетных денег
Авансовые отчеты находятся в разделе Деньги -> Авансовые отчеты (Рис.25)
[26]
Рис.25 Раздел Деньги -> Авансовые отчеты
Это отчет об использованных деньгах, выданных контрагенту из кассы. Для его создания нажмите кнопку “Создать” (Рис.26).
[27]
Рис.26 Создаем Авансовый отчет
В поле Подотчетчик выберите из списка контрагента, который отчитывается за использование денежных средств (Рис.27).
[28]
Рис.27 Заполняем поле Подотчетчик
Автоматически будет сформирована сумма всех выданных денег указанному контрагенту за весь период (Рис.28).
[29]
Рис.28 Сумма всех выданных денег указанному контрагенту будет сформирована автоматически
Заполняем документ. Нажмите кнопку «Добавить» и заполните колонки документа.
Направление — Расход (направление денег) (Рис.29).
[30]
Рис.29 Заполняем поле Направление
Вид движения — Расчеты с подотчетными лицами из списка (Рис.30).
[31]
Рис.30 Заполняем поле Вид движения
Объект платежа с какого денежного счета были выданы деньги (Рис.31).
[32]
Рис.31 Заполняем поле Объект платежа
Сумма использованная сумма подотчетным лицом (Рис.32).
[33]
Рис.32 Заполняем поле Сумма
При этом сумма на остатке выданных под отчет денег (Рис.33).
[34]
Рис.33 Сумма на остатке выданных под отчет денег
Перерасход денежных средств
Когда подотчетное лицо использовал больше денежных средств, чем было выдано ему в авансовом отчете это можно отразить так (Рис.34)
[35]
Рис.34 Отражение перерасхода средств выданных в авансовом отчете
В таком случае, организация выдает из кассы подотчетному лицу эту сумму.
Отчет по взаиморасчетам с подотчетниками
Откройте любую подсистему программы и перейдите в Отчеты по бизнесу (Рис.35).
[36]
Рис.35 Отчеты по бизнесу
Выберите раздел Взаиморасчеты (Рис.36).
[37]
Рис.36 Выбираем раздел Взаиморасчеты
Укажите нужный Вам период и нажмите кнопку «Сформировать» (Рис.37).
[38]
Рис.37 Указываем нужный период и нажимаем «Сформировать»
Чтобы расшифровать любую сумму в отчете, кликните мышкой по этой сумме (Рис.38).
[39]
Рис.38 Расшифровываем сумму в отчете
В результате Вы получите детальную расшифровку по документам по данному контрагенту (Рис.39).
[40]
Рис.39 В результате получим детальную расшифровку
Просмотров: 843
Endnotes:
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1099.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1100.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1110.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1111.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1112.png
- [Image]: https://enote.cloud/inf/encyclopedia/rabota-s-podotchetnymi-dengami/screenshot_1-111
- [Image]: https://enote.cloud/inf/encyclopedia/rabota-s-podotchetnymi-dengami/rr
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1101.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1102.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1116.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1117.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1103.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1104.png
- Денежного чека: https://enote.cloud/inf/encyclopedia/rabota-s-podotchetnymi-dengami#10441077108510771078108510991084_10951077108210861084
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1105.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1126.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1139.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1135.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1136.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1137.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1138.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1140.png
- Регистратуре: https://enote.cloud/inf/encyclopedia/rabota-s-podotchetnymi-dengami#10631077108810771079_105610771075108010891090108810721090109110881091
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1141.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1118.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1107.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1108.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1109.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1119.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1120.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1121.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1122.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1123.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1124.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1125.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1128.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1129.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1130.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1131.png
- [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1133.png
Source URL: https://enote.cloud/inf/encyclopedia/rabota-s-podotchetnymi-dengami