C E S А Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Ш Э

Работа с подотчетными деньгами

by enote-team | 18.01.2016 17:41

Оглавление

Операции по выдаче подотчетным лицам денежных средств осуществляются при помощи документов Денежный ордер и Денежный чек. Погашаются расходы подотчетников Авансовым отчетом.

Выдача денежных средств из кассы

Денежным чеком

Денежные чеки можно оформить в разделе Деньги -> Денежные чеки (Рис.1)

Рис.1 Раздел Деньги -> Денежные чеки[1]

Рис.1 Раздел Деньги -> Денежные чеки

с помощью кнопки “Создать” (Рис.2).

Рис.2 Создаем денежный чек[2]

Рис.2 Создаем денежный чек

Заполняем поля

Организацию и счет с которого расходуются деньги. По умолчанию они будут заполнены данными той организации и счетом под которым вы авторизовались (вошли) в программу. По желанию их можно изменить, если у вас есть доступы к другим организациям и счетам (Рис.3).

Рис.3 Заполняем поле Организация[3]

Рис.3 Заполняем поле Организация

Направление денег — Расход/Приход (Рис.4).

Рис.4 Заполняем поле Направление[4]

Рис.4 Заполняем поле Направление

Вид движения денег — выбираем Расчеты с подотчетными лицами (Рис.5).

Рис.5 Заполняем поле Вид движения[5]

Рис.5 Заполняем поле Вид движения

Объект — это сотрудник которому выдают деньги из кассы под отчет. Его выбираем из списка контрагентов (Рис.6,7).

[6]

[7]

Воспользовавшись поиском выберите нужного сотрудника/контрагента и нажмите кнопку «Выбрать» (Рис.8).

Сумма — это сумма денежных средств, выданная на руки через кассу/денежный счет который вы указали в табличной части документа (Рис.9).

Рис.9 Заполняем поле Сумма[8]

Рис.9 Заполняем поле Сумма

Комментарий служит для дополнительной информации по выданным деньгам из кассы под отчет. Это поле не является обязательным для заполнения (Рис.10).

Рис.10 Заполняем поле Комментарий, при необходимости[9]

Рис.10 Заполняем поле Комментарий, при необходимости

После заполнения документа нажмите кнопку «Провести и закрыть» (Рис.11).

Рис.11 Проводим документ[10]

Рис.11 Проводим документ

Документ будет отражаться в журнале денежных чеков так (Рис.12).

Рис.12  Отображение документа в журнале денежных чеков[11]

Рис.12 Отображение документа в журнале денежных чеков

Денежным ордером

Откройте раздел Деньги -> Денежные ордера (Рис.13)

Рис.13 Раздел Деньги -> Денежные ордера[12]

Рис.13 Раздел Деньги -> Денежные ордера

с помощью кнопки “Создать” (Рис.14).

Рис.14 Создаем Денежный ордер[13]

Рис.14 Создаем Денежный ордер

Заполните документ по принципу Денежного чека[14] (Рис.15).

Рис.15 Заполняем докумнент[15]

Рис.15 Заполняем докумнент

Авансовым отчетом

Выдать деньги под отчет можно так же авансовым отчетом (Рис.16).

Рис.16 Выдаем деньги под отчет Авансовым отчетом[16]

Рис.16 Выдаем деньги под отчет Авансовым отчетом

Через Регистратуру

Рис.17 Раздел Регистратура -> Регистратура[17]

Рис.17 Раздел Регистратура -> Регистратура

Рис.18 Управление кассой -> Изъятие денег[18]

Рис.18 Управление кассой -> Изъятие денег

Рис.19 Проставляем нужный Вид движения денег[19]

Рис.19 Проставляем нужный Вид движения денег

Рис.20 Выбираем объект платежа из списка сотрудников клиники[20]

Рис.20 Выбираем объект платежа из списка сотрудников клиники

Рис.21 Вводим нужную сумму[21]

Рис.21 Вводим нужную сумму

Через рабочий стол кассира

Рис.22 Раздел Склад  -> Регистрация розничных продаж[22]

Рис.22 Раздел Склад  -> Регистрация розничных продаж

Заполнение чека на изъятие так же как и на Регистратуре[23] (Рис.23).

Рис.23 Заполняем чек на изъятие[24]

Рис.23 Заполняем чек на изъятие

Разница между Денежным чеком и Денежным ордером

Денежный чек регистратор может создать через свое рабочее место и на одного контрагента. Денежный ордер позволяет создать выдачу денег из кассы на разные суммы и разным контрагентам в одном документе. И этим документом может распоряжаться только сотрудник у которого есть доступ к денежным ордерам, что обеспечит выдачу денег из кассы конфиденциальным мероприятием (Рис.24).

Рис.24 Создаем Денежный ордер[25]

Рис.24 Создаем Денежный ордер

Авансовый отчет

Списание израсходованных подотчетных денег

Авансовые отчеты находятся в разделе Деньги -> Авансовые отчеты (Рис.25)

Рис.25 Раздел Деньги -> Авансовые отчеты[26]

Рис.25 Раздел Деньги -> Авансовые отчеты

Это отчет об использованных деньгах, выданных контрагенту из кассы. Для его создания нажмите кнопку “Создать” (Рис.26).

Рис.26 Создаем Авансовый отчет[27]

Рис.26 Создаем Авансовый отчет

В поле Подотчетчик выберите из списка контрагента, который отчитывается за использование денежных средств (Рис.27).

Рис.27 Заполняем поле Подотчетчик[28]

Рис.27 Заполняем поле Подотчетчик

Автоматически будет сформирована сумма всех выданных денег указанному контрагенту за весь период (Рис.28).

Рис.28 Сумма всех выданных денег указанному контрагенту будет сформирована автоматически[29]

Рис.28 Сумма всех выданных денег указанному контрагенту будет сформирована автоматически

Заполняем документ. Нажмите кнопку «Добавить» и заполните колонки документа.

Направление — Расход (направление денег) (Рис.29).

Рис.29 Заполняем поле Направление[30]

Рис.29 Заполняем поле Направление

Вид движения — Расчеты с подотчетными лицами из списка (Рис.30).

Рис.30 Заполняем поле Вид движения[31]

Рис.30 Заполняем поле Вид движения

Объект платежа с какого денежного счета были выданы деньги (Рис.31).

Рис.31 Заполняем поле Объект платежа[32]

Рис.31 Заполняем поле Объект платежа

Сумма использованная сумма подотчетным лицом (Рис.32).

Рис.32 Заполняем поле Сумма[33]

Рис.32 Заполняем поле Сумма

При этом сумма на остатке выданных под отчет денег (Рис.33).

Рис.33 Сумма на остатке выданных под отчет денег[34]

Рис.33 Сумма на остатке выданных под отчет денег

Перерасход денежных средств

Когда подотчетное лицо использовал больше денежных средств, чем было выдано ему в авансовом отчете это можно отразить так (Рис.34)

Рис.34 Отражение перерасхода средств выданных в авансовом отчете[35]

Рис.34 Отражение перерасхода средств выданных в авансовом отчете

В таком случае, организация выдает из кассы подотчетному лицу эту сумму.

Отчет по взаиморасчетам с подотчетниками

Откройте любую подсистему программы и перейдите в Отчеты по бизнесу (Рис.35).

Рис.35 Отчеты по бизнесу[36]

Рис.35 Отчеты по бизнесу

Выберите раздел Взаиморасчеты (Рис.36).

Рис.36 Выбираем раздел Взаиморасчеты[37]

Рис.36 Выбираем раздел Взаиморасчеты

Укажите нужный Вам период и нажмите кнопку  «Сформировать» (Рис.37).

Рис.37 Указываем нужный период и нажимаем "Сформировать"[38]

Рис.37 Указываем нужный период и нажимаем «Сформировать»

Чтобы расшифровать любую сумму в отчете, кликните мышкой по этой сумме (Рис.38).

Рис.38 Расшифровываем сумму в отчете[39]

Рис.38 Расшифровываем сумму в отчете

В результате Вы получите детальную расшифровку по документам по данному  контрагенту (Рис.39).

Рис.39 В результате получим детальную расшифровку[40]

Рис.39 В результате получим детальную расшифровку

Endnotes:

  1. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1099.png
  2. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1100.png
  3. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1110.png
  4. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1111.png
  5. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1112.png
  6. [Image]: https://enote.cloud/inf/encyclopedia/rabota-s-podotchetnymi-dengami/screenshot_1-111
  7. [Image]: https://enote.cloud/inf/encyclopedia/rabota-s-podotchetnymi-dengami/rr
  8. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1101.png
  9. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1102.png
  10. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1116.png
  11. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1117.png
  12. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1103.png
  13. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1104.png
  14. Денежного чека: https://enote.cloud/inf/encyclopedia/rabota-s-podotchetnymi-dengami#10441077108510771078108510991084_10951077108210861084
  15. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1105.png
  16. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1126.png
  17. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1139.png
  18. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1135.png
  19. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1136.png
  20. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1137.png
  21. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1138.png
  22. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1140.png
  23. Регистратуре: https://enote.cloud/inf/encyclopedia/rabota-s-podotchetnymi-dengami#10631077108810771079_105610771075108010891090108810721090109110881091
  24. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1141.png
  25. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1118.png
  26. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1107.png
  27. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1108.png
  28. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1109.png
  29. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1119.png
  30. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1120.png
  31. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1121.png
  32. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1122.png
  33. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1123.png
  34. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1124.png
  35. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1125.png
  36. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1128.png
  37. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1129.png
  38. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1130.png
  39. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1131.png
  40. [Image]: /inf/wp-content/uploads/2016/05/Screenshot_1133.png

Source URL: https://enote.cloud/inf/encyclopedia/rabota-s-podotchetnymi-dengami