Поставщики. Как посмотреть взаиморасчеты с поставщиками


Назад к оглавлению энциклопедии

Взаиморасчеты с поставщиками, это учет операций по оприходованию товаров, работ, услуг и расчетов за них. Для того, чтобы посмотреть взаиморасчеты с поставщиками, открываем раздел Контроль -> Отчеты по бизнесу (Рис.1).

Рис.1 Открываем раздел "Контроль -> Отчеты по бизнесу"

Рис.1 Открываем раздел Контроль -> Отчеты по бизнесу

В разделе отчетов выбираем Взаиморасчеты и в открывшемся списке отчетов выбираем Ведомость по взаиморасчетам с поставщиками (Рис.2).

Рис.2 Выбираем "Ведомость по взаиморасчетам с поставщиками"

Рис.2 Выбираем Ведомость по взаиморасчетам с поставщиками

Используя стандартные настройки отчета можно сформировать и посмотреть взаиморасчеты по всем поставщикам за выбранный период времени (Рис.3). В качестве периода можно использовать определенный день, месяц или даже год, или сверить документы движения за все время работы с определенным поставщиком, выбрав период “Без ограничения”. Выбрав период, нажимаем кнопку “Сформировать” и получаем интересующий нас результат.

Рис.3 Выбираем период расчета

Рис.3 Выбираем период расчета

В сформированном отчете видим перечень поставщиков, по которым есть долги или предоплаты. В колонке “Начальный остаток” отражена сумма долга/предоплаты на начало выбранного периода, в колонке “Приход” – сумма оплаты/предоплаты (сумма которую уже заплатили) за полученные/заказанные товары/услуги, в колонке “Расход” – сумма приходного документа от поставщика на поставленные товары/услуги (сумма которую нужно заплатить) и в колонке “Конечный остаток” – получившаяся сумма на конец выбранного периода. В соответствии с этим, сумма остатка со знаком “+” означает, что была внесена предоплата и поставщик должен нам, а сумма со знаком “-” – что полученный товар еще не оплачен и поставщику должны мы (Рис.4).

Рис.4 В сформированном отчете видим перечень поставщиков, по которым есть долги или предоплаты

Рис.4 В сформированном отчете видим перечень поставщиков, по которым есть долги или предоплаты

Чтобы посмотреть за что именно мы должны и сверить документы движения по конкретному поставщику, можно выполнить расшифровку интересующей нас суммы, для этого, курсором выделяем данную сумму, нажимаем на ней правой кнопкой мыши и в выпадающем списке выбираем “Расшифровать” (Рис.5).

Рис.5 Расшифровываем нужную сумму

Рис.5 Расшифровываем нужную сумму

Выбираем поле “Регистратор” и нажимаем “Выбрать” (Рис.6).

Рис.6 Выбираем поле "Регистратор" и нажимаем "Выбрать"

Рис.6 Выбираем поле Регистратор и нажимаем “Выбрать”

В открывшемся окне расшифровки отчета видим документы движения по поставщику за выбранный период (Рис.7).

Рис.7 Документы движения по поставщику за выбранный период

Рис.7 Документы движения по поставщику за выбранный период

Версия для печати


Top